Hasta : el combo se corresponde con el mes/año hasta los cuales se desean filtrar los saldos a solicitar.

Ejercicio Fiscal : este combo representa el período fiscal de registración. La aplicación muestra una lista desplegable con todos los ejercicios contables disponibles en el sistema. Este combo se completa automáticamente con las fechas correspondientes a lo seleccionado en el combo Hasta.

Banco : este combo búsqueda trae una lista desplegable con todos los Bancos con su correspondiente código de observación es "43, para su selección.

Iniciar : este botón se presiona luego de seleccionar todos los filtros. Trae toda la información del reporte.

Exportar : sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Imprimir : este botón se habilita cuando se presiona el botón "Iniciar". Imprime el reporte.

Luego de presionar el botón Iniciar, el sistema completa la grilla y agrega nuevas solapas que se corresponden con el o los Bancos seleccionados anteriormente. En cada una de las solapas de los bancos se observa el saldo promedio de la cuenta Banco, mes a mes y en la parte inferior muestra el detalle día por día, del saldo de la cuenta banco aL final de cada día. Con esta información el sistema calcula el saldo promedio que se visualiza en la parte superior.

Por otra parte en la Solapa Resumen Promedios, se encuentran discriminados por renglón el o los Bancos seleccionados en el filtro correspondiente. En cada uno se presenta un detalle por mes y un Promedio del Período. Es un resumen de las demás solapas.