Management > Cash Flow > Cash Flow Previsional > Modificar las estimaciones de cheques diferidos a pagar

ACCESO

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•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.

ACCIONES PREVIAS

1.Haber generado el cash flow.

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•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.

2.Haber configurado el uso de cheques diferidos

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•Sistemas - Configuraciones del Sistema - Configuraciones Especiales- Caja y Bancos

•Opción True del campo Usa Cheques Diferidos

3.Haber generado las cuentas contables de cheques diferidos a pagar con los códigos de observación correspondientes.

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•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables - Cuentas Contables

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Cash Flow Previsional.

2.Presionar el botón Consulta.

3.Seleccionar el cash flow en el campo Nº de Cash Flow.

4.Presionar el botón Modificar.

5.En la solapa Resumen,

a.Abrir el concepto Cheques Diferidos, haciendo un clic sobre la flecha del mismo (Se muestra una cada cuenta contable vigente con el código de observación de cheques diferidos con los movimientos agrupados por fecha en la columna del día correspondiente).

i.Hacer un clic sobre la cuenta contable a analizar en la columna Concepto para mostrar el detalle de los movimientos (Se abre la solapa de la cuenta seleccionada con la composición detallada de los movimientos abierta por fecha de pago).

1.En la solapa de la cuenta seleccionada, modificar las fechas de pago estimadas.

a.Ajustar la estimación de la fecha de pago de cada cheque presionando los signos de la columna Mover hasta ubicar al mismo en la columna correspondiente a la fecha estimada.

ii.Presionar el botón Aplicar (Se ajustan las fechas de pago de la solapa Resumen).

6.Presionar el botón Grabar (Se graba la modificación del cash flow).

RESTRICCIONES

•Sólo se muestran conceptos relacionados a cuentas contables vigentes con el código de observación que las identifique.

•Los cheques diferidos a pagar en fechas posteriores al lapso de tiempo comprendido en el cash flow se muestran en la columna Posterior.

•Las modificaciones realizadas en el cash flow no afectan a las transacciones originales.

•La información contenida en el cash flow no se actualiza con las transacciones reales ocurridas con posterioridad a su creación.

•El cash flow no muestra estimaciones de pago o cobro en los días feriados. Los pagos o cobros en días feriados se muestran en el primer día hábil posterior.

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