Cuentas por Cobrar > Cobranzas > Cobranzas > Generar una Cobranza por Devolución de Proveedores

ACCESO

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ACCIONES PREVIAS

1.Haber generado los medios de cobro a utilizar.

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•Contabilidad- Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables-Cuentas Contables. Ver guía de usuarios Ingresar Medios de Pago/Cobro

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Cobranzas.

2.Presionar el botón Nuevo.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar la opción Devolución de Proveedores en el campo Tipo de Recibo.

b.Seleccionar el ejercicio contable de imputación de la Cobranza en campo Ejercicio.

c.Seleccionar el campo Seleccionar N° para ingresar un número de Recibo en forma manual (opcional).

d.Ingresar la fecha de registración contable de la Cobranza en el campo Fecha de contabilización.

4.En la solapa Otros Datos,

a.Seleccionar al proveedor en el campo Emisor.

b.Ingresar una breve descripción referida a la Cobranza en el campo Descripción.(opcional)

c.Seleccionar la moneda de emisión de los comprobantes en el campo Moneda Deuda.

d.Seleccionar la moneda de cobro en el campo Moneda Cobro.

e.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en el campo Cotización (Habilitado cuando se haya seleccionado en los campos Moneda Deuda y/o Moneda Cobro una moneda extranjera).

5.En la solapa Observaciones, ingresar las observaciones a la Cobranza en el campo Observaciones (opcional).

6.En la solapa Notas al Pie, ingresar las notas a imprimir en el Recibo en los campos Nota 1, Nota 2 y Nota 3 (opcional).

7.Presionar el botón Confirmar Datos (Se listan en la solapa Comprobantes los anticipos y notas de crédito pendientes de aplicación).

8.En la solapa Comprobantes,

a.Seleccionar los comprobantes a cobrar marcando el check de cada comprobante.

b.Cuando se hagan cobros parciales, ingresar el importe a cobrar de cada comprobante en la columna A Cobrar.

9.Presionar el botón Grabar (Se abre la ventana Cobrar Con…),

10.En la ventana Cobrar Con…,

a.Ingresar la fecha de la Cobranza en el campo Fecha de Cobro.

b.Seleccionar la forma de cobro a incluir en el campo Forma de Cobro y completar los campos requeridos según las formas de cobro seleccionadas.

i.Cobro en efectivo con moneda local

1.Seleccionar la opción Efectivo en el campo Forma de Cobro (Habilitada cuando la moneda seleccionada en el campo Moneda de Cobro sea la moneda local. Se muestra la solapa Efectivo).

2.En la solapa Efectivo,

a.Seleccionar la cuenta contable de los fondos en el campo Cuenta Contable.

b.Ingresar el importe a cobrar en el campo Importe.

c.Para ingresar nuevos medios de cobro, seleccionar otro medio en el campo Forma de Cobro (Cuando corresponda).

ii.Pago en efectivo con moneda extranjera

1.Seleccionar la opción Moneda Extranjera en el campo Forma de Cobro (Habilitada cuando la moneda seleccionada en el campo Moneda de Cobro sea extranjera. Se muestra la solapa Moneda Extranjera).

2.En la solapa Moneda Extranjera,

a.Seleccionar la cuenta contable de los fondos en el campo Cuenta Contable.

b.Ingresar el importe a cobrar con el medio en el campo Importe.

c.Para ingresar nuevos medios de cobro, seleccionar otro medio en el campo Forma de Cobro (Cuando corresponda).

iii.Cobro con cheques de terceros al día y/o diferidos.

1.Seleccionar la opción Cheques de Terceros en el campo Forma de Cobro (Se habilita la solapa Cheques de Terceros).

2.En la solapa Cheques de Terceros, ingresar en cada línea de la grilla cada cheque recibido.

a.Seleccionar el banco emisor del cheque en la columna Banco

b.Ingresar el número de cheque en la columna Nº Cheque.

c.Ingresar si el cheque es endosable marcando el check de la columna Endosable (opcional).

d.Ingresar si el cheque no endosable se puede ceder a terceros ante escribano público en la columna Especial.

e.Ingresar la fecha de emisión del cheque en la columna Fec. Emisión.

f.Ingresar la fecha de vencimiento del cheque en la columna Vencimiento.

g.Ingresar el importe del cheque en la columna Importe.

h.Ingresar el C.U.I.T. del emisor del cheque en la columna CUIT Emisor.

i.Ingresar el C.U.I.T. del banco en la columna CUIT Banco.

j.Para ingresar nuevos medios de cobro, seleccionar otro medio en el campo Forma de Cobro (Cuando corresponda).

k.Cobro con transferencias bancarias

iv.Seleccionar la opción Transferencia en el campo Forma de Cobro (Se habilita la solapa Transferencia).

1.En la solapa Transferencia, ingresar en cada línea de la grilla las transferencias recibidas.

2.Seleccionar el banco de donde provienen los fondos en la columna Banco.

a.Ingresar el número de referencia de la transferencia en la columna Nº Referencia.

b.Ingresar el importe trasferido en el campo Importe.

c.Para ingresar nuevos medios de cobro, seleccionar otro medio en el campo Forma de Cobro (Cuando corresponda).

d.Cobro con documentos

v.Seleccionar la opción Documentos en el campo Forma de Cobro (Se habilita la solapa Documentos).

1.En la solapa Documentos, ingresar en cada línea de la grilla cada documento recibido.

2.Seleccionar la fecha de emisión del documento en la columna Fec. Emisión.

a.Ingresar los días de plazo del documento en la columna Plazo (Se muestra la fecha de vencimiento en la columna Vencimiento).

b.Ingresar el importe del documento en el campo Importe.

c.Ingresar el C.U.I.T. del emisor en la columna C.U.I.T. Emisor.

d.Para ingresar nuevos medios de cobro, seleccionar otro medio en el campo Forma de Cobro (Cuando corresponda).

c.Presionar Botón Confirmar (Se graba la Cobranza).

RESTRICCIONES

•Solo se puede cobrar anticipos o NC emitidas al proveedor.

•El sistema no permite cobrar comprobantes emitidos en una moneda extranjera con medios de cobro de moneda extranjera diferente.

•El sistema no permite cobrar en un solo Recibo comprobantes emitidos en diferentes monedas.

•El sistema no permite incluir cheques de terceros no endosables en los pagos.

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home