Introducción
El balance de saldos tiene el objeto de mostrar, en un momento determinado, los saldos deudores y acreedores de la contabilidad de una empresa, incluye todos los activos, pasivos y patrimonio neto, así como los ingresos y gastos.
El balance de saldos se elabora teniendo en cuenta los movimientos que se han producido en las cuentas de la empresa.
Forma de uso
 Fechas El primer campo que se muestra es el Ejercicio actual, pero permite seleccionar períodos anteriores, esto modifica la selección del desde y hasta, dependiendo del ejercicio, seleccionado en estos campos, va a mostrar las fechas dentro del ejercicio donde el desde y el hasta, representan el primer y último día donde se efectuaron registraciones contables. Es frecuente que para el análisis, por ejemplo, del último semestre involucre meses de ejercicios anteriores, esto no se adapta al ejercicio, para lo cual se brinda la selección entre ejercicios, que permite definir las fechas libremente. Otros La selección del Rubro identifica las cuentas contables que se encuentran designadas en el: •Rubro Principal. • Rubro Secundario: muestra las Cuentas Contables que se encuentran designadas en el Rubro Secundario. •Reporting (Hyperion): generalmente este rubro se utiliza en aquellas Agencias que reportan informes al extranjero, por ejemplo a una Casa Matriz, que solicita un determinado orden en la presentación de la información contable según la legislación del correspondiente país. Con el Código de Observación permite seleccionar entre Todos o un Código de Observación específico. Nos permite Excluir Centro de Costos y Rubro C.C. de costos específico. Todas las Cuentas: brinda la posibilidad de mostrar todas las cuentas contables con o sin movimientos. Importante Al seleccionar Después de Cierre se visualiza el asiento de cierre en el Balance de Saldos exponiendo el resultado obtenido en la cuenta resultado del ejercicio y las cuentas de resultado mostrarán la contrapartida que las lleva a tener saldo final 0. En el caso que este efectuado el cierre de ejercicio pero no se tilde la opción no se exponen en el listado las cuentas de resultado neteadas en el resultado del ejercicio. Niveles En Totales a se expone una lista donde se podrá seleccionar uno de los 7 niveles de jerarquía, donde desde el nivel 1 al 6 son rubros y el nivel 7 son cuentas contables. Estos niveles se visualizan dentro de la Solapa Totales por Nivel. Al marcar Incluye Rubros Totalizadores en la Solapa Totales por Nivel se visualizan los diferentes rubros con sus correspondientes totales. Solo permite quitar esta marca cuando el nivel seleccionado es el 6. Impresión La selección de Papel Continuo sirve en los casos que se deben imprimir en impresoras de papel continuo (impresoras de matriz de punto). El sistema habilita esta opción que modifica la fuente original a una estándar para que el reporte se pueda imprimir en dichas impresoras. Desglose Al seleccionar Desglose Cuentas Integradoras se habilita una Solapa que se llama Diferencias de Integración, que va a mostrar información y en la Solapa Movimientos, muestra en cada cuenta contable clasificada como integradora, cuyos códigos de observación son 48 (Clientes), 30 (Proveedores), 82, 83, 84 y 85 (Gastos y Costos a Rendir y Cuentas con Subcuentas-Empleados), sus respectivas subcuentas "hijas". En el caso de que no coincida la contabilidad con el desglose, muestra un mensaje informando dicha diferencia en el saldo inicial y en el saldo final, en estos casos sugerimos contactarse con AdvertMind a fin de podes resolver dichas diferencias.  Incluye saldo en 0 se encuentra seleccionado por defecto, al desmarcarlo no se muestran aquellas cuentas cuyo saldo final sea 0. Visualización Al seleccionar Ver códigos Hyperion se expone en el listado una columna con el respectivo código. Al marcar Ver Resumen por Rubro de Balance en la visualización de los movimientos en la solapa, muestra los campos Activo, Pasivo, Pérdidas y Ganancias. Las cuentas contables además de componer sus movimientos en el Saldo Inicial, Débitos, Créditos y Saldo Final, incluirá su correspondiente importe de saldo de acuerdo al rubro al que pertenezca. Incluye USGAAP expone los asientos contables generados según las Normas Contables. Al seleccionar Ordenar por Código de Integración en la solapa movimientos estará ordenada por código de integración en lugar de ordenarlo por número de cuenta. |
Una vez efectuada la selección del filtros presionaremos Iniciar para ver la información solicitada.
|
 Utilizaremos la opción de Exportar a Excel, HTML o PDF para su análisis. El botón Imprimir sirve para exportar a impresora y seleccionar otras opciones de impresión disponibles. El botón Cancelar finaliza la acción que se está efectuando en ese instante. |
¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home