Cuentas por Pagar > Pagos > Ordenes de Pago > Generar Nueva Orden de Pago de Anticipo de Costos

ACCESO

Menú Principal AdvertMind:

•Tesorería - Pagos - Ordenes de Pago

•Cuentas por Pagar - Pagos - Ordenes de Pago

ACCIONES PREVIAS

1.Haber generado en el sistema cuentas contables para imputar los anticipos de costos con código de observación 84.

Menú Principal AdvertMind:

•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables - Cuentas Contables.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Órdenes de Pago.

2.Presionar el botón Nuevo.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el ejercicio contable de imputación de la orden de pago en el campo Ejercicio.

b.Seleccionar la opción Anticipo de Costos en el campo Tipo.

c.Seleccionar el campo Seleccionar N° para ingresar un número de orden de pago en forma manual (opcional).

d.Ingresar la fecha de generación de la Orden de Pago en el campo Fecha.

4.En la solapa Datos Rend. Costo,

a. Seleccionar el mes y año del presupuesto de producción en el campo Mes del Estimado.

b. Seleccionar el presupuesto de producción relacionado al anticipo de costos en el campo Nº del Estimado.

c.Seleccionar la cuenta contable para la registración del anticipo de costos en el campo Cuenta de Rendición (cuenta contable con código de observación “84”).

d.Seleccionar la subcuenta del colaborador beneficiario del anticipo en el campo SubCuenta de Rendición.

5.En la solapa Otros Datos,

a.Ingresar al beneficiario del pago en el campo Beneficiario.

b.Ingresar una breve descripción en el campo Descripción.

c.Seleccionar la moneda del ítem del presupuesto de producción de la rendición de costos en el campo Moneda Deuda.

d.Ingresar la cotización de la moneda extranjera en el campo Cotización (Habilitado cuando se haya seleccionado una moneda extranjera en el campo Moneda Deuda).

6.En la solapa Observaciones, ingresar observaciones al pago en el campo Observaciones (opcional)

7.En la solapa Notas al Pie, ingresar las notas a imprimir en la Orden de Pago en los campos Nota 1, Nota 2 y Nota 3 (opcional).

8.Presionar el botón Confirmar Datos.

9.En la solapa Registros Manuales,

a.Seleccionar el número de ítem del presupuesto de producción en el que se incluye la rendición de costos en la columna ítem.

b.Ingresar un comentario en la columna Comentario (opcional).

c.Ingresar el importe del anticipo en la columna Débitos.

10.Presionar el botón Grabar (Se abre la ventana Anticipos de Costo).

a.En la ventana Anticipos de Costo, presionar el botón Confirmar para cerrar la ventana. Se genera la orden de pago con el estado Pendiente de Pago).

NOTAS

Para generar la libranza de la orden presionar el botón Pagar (Se habilita la ventana Pagar Con…). Ver la guía de usuarios Librar Pagos.

RESTRICCIONES

•El sistema no permite pagar anticipos emitidos en una moneda extranjera con medios de pago de moneda extranjera diferente.

•Sólo puede seleccionar un número manual de orden de pago un usuario con nivel 1 en la pantalla Ordenes de Pago.

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home