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PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Conciliación Bancaria.

2.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el período fiscal de la conciliación en el campo Ejercicio.

b.Seleccionar la opción Manual en el campo Tipo Conciliación.

c.Seleccionar la cuenta bancaria en el campo Banco.

d.Ingresar la fecha hasta donde se requiera conciliar, en el campo Fecha Hasta.

e.Seleccionar el estado de los cheques a listar en el campo Estado Cheques.

f.Seleccionar la opción No en el campo Anular Conciliación.

3.Presionar el botón Iniciar (Se listan en la solapa Detalle los movimientos contabilizados y se marcan como conciliados).

4.En la solapa Detalle,

a.Identificar los movimientos bancarios que no se corresponden con el extracto bancario, desmarcando el check de la columna Selecc.

5.Presionar el botón Grabar/Grabar Provisorio (Se graban las marcas de los movimientos seleccionados y desmarcados).

¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home

Generar Conciliación Bancaria Provisoria