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ACCESO

Menú Principal AdvertMind:

•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables - Cuentas Contables.

 

ACCIONES PREVIAS

1.Definir el uso de efectivo como medio de pago/cobro

2.Definir el uso de moneda extranjera como medio de pago/cobro

3.Definir el uso de cheques diferidos como medio de pago/cobro

Menú Principal AdvertMind:

•Sistemas - Configuraciones del Sistema - Configuraciones Especiales-Caja y Bancos. Seleccionar la opción true en los campos:

Usa Efectivo

Usa Moneda Extranjera

Usa Cheques Diferidos

 

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Cuentas Contables.

2.Presionar el botón Nuevo (se habilitan los campos de la pantalla).

3.En la solapa Datos Principales,

a.Ingresar el número de cuenta en el campo Número (opcional, el campo es auto numérico).

b.Ingresar el nombre de la cuenta contable en el campo Nombre.

c.Seleccionar la opción Sin Cuenta de IVA en el campo Cuenta de IVA.

d.Seleccionar la opción Patrimonial en el campo Categoría.

e.Seleccionar la opción Activo/Pasivo en el campo Subcategoría.

f.Seleccionar el código de observación en el campo Código de Observación.

g.Seleccionar la moneda en el campo Moneda.

h.Seleccionar la opción Si, en el campo Vigente.

i.Seleccionar si se va a impedir imputar la cuenta en asientos manuales en el campo Restricción Mov Manual (sólo para cuentas con código de observación).

4.En la solapa Datos Administrativos,

a.Marcar el check Módulo Tesorería.

b.Seleccionar el rubro contable de la cuenta en el campo Principal.

c.Seleccionar el rubro contable del plan de cuentas secundario en el campo Secundario.(opcional, se habilita si usa rubro secundario).

d.Seleccionar si el saldo de la cuenta es sensible al saldo en el campo Sensible al Saldo.

5.Presionar el botón Grabar (se graba la cuenta contable).

 

RESTRICCIONES

•Se usa la misma cuenta contable como medio de cobro y de pago.

•Sólo se pueden usar medios de cobro y de pago que hayan sido creados como cuentas contables con los códigos de observación mencionados en la Guía.

•Cada medio de cobro y de pago está relacionado a un moneda local o a una moneda extranjera controlada (cuya cotización debe ser actualizada diariamente).

•Se pueden usar múltiples medios de cobro y de pago para una misma moneda.

 

CÓDIGOS DE OBSERVACIÓN DE MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

Código de Observación

Descripción

Observaciones

 

40

Cta Caja

Para moneda local



41

Cta Moneda Extranjera

Una por cada moneda extranjera



42

Cta Valores a Depositar

Para moneda local (sólo se puede generar una).



43

Cta Bancos

Una para cada cuenta corriente bancaria. Sólo admite movimientos en la moneda en que fue definida.



46

Cta. Documentos a Cobrar

Una para moneda local y una por cada moneda extranjera.



47

Cta. Obligaciones a Pagar

Se usa para registrar los documentos emitidos por la Agencia. Una para moneda local y una por cada moneda extranjera.



51

Cta. Fondo Fijo

Una por fondo fijo



52

Valores a Depositar M/E

Una por cada moneda extranjera en que se reciban cheques de terceros.



53

Cheques Diferidos M/E

Una por cada moneda extranjera en que se emitan cheques diferidos



93

Cheques Diferidos

Una cuenta para registrar los cheques diferidos emitidos en moneda local





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