Modificar las estimaciones de Cobranza de los valores a depositar

<< Haga click para ver la Tabla de Contenidos >>

Navegación:  Management > Cash Flow > Cash Flow Previsional >

Modificar las estimaciones de Cobranza de los valores a depositar

 

ACCESO

Menú Principal AdvertMind:

•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.

 

ACCIONES PREVIAS

1.Haber generado el cash flow.

Menú Principal AdvertMind:

•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.

2.Haber generado cuentas contables de valores a depositar con los códigos de observación correspondientes.

Menú Principal AdvertMind:

•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables - Cuentas Contables

 

PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Cash Flow Previsional.

2.Presionar el botón Consulta.

3.Seleccionar el cash flow en el campo Nº de Cash Flow.

4.Presionar el botón Modificar.

5.En la solapa Resumen,

a.Abrir el concepto Valores a Depositar, haciendo un clic sobre la flecha del mismo (Se muestra una cuenta por moneda con los movimientos agrupados por fecha en la columna del día correspondiente).

i.Hacer un clic sobre la cuenta contable en la columna Concepto para mostrar el detalle de los movimientos (Se abre la solapa Valores a Depositar con la composición detallada de los movimientos abierta por fecha de pago o cobro).

1.En la solapa Valores a Depositar, modificar las fechas de cobro estimadas.

a.Ajustar la estimación de la fecha de cobro de cada cheque presionando los signos de la columna Mover hasta ubicar al mismo en la columna correspondiente a la fecha estimada.

b.Presionar el botón Aplicar (Se ajustan las fechas de cobro de la solapa Resumen).

6.Presionar el botón Grabar (Se graban las modificaciones al cash flow).

 

RESTRICCIONES

•Sólo se muestran conceptos relacionados a cuentas contables vigentes con el código de observación que las identifique.

•Los valores estimados a cobrar o a pagar en fechas posteriores al lapso de tiempo comprendido en el cash flow se muestran en la columna Posterior.

•Las modificaciones realizadas en el cash flow no afectan a las transacciones originales.

•La información contenida en el cash flow no se actualiza con las transacciones reales ocurridas con posterioridad a su creación.

•El cash flow no muestra estimaciones de pago o cobro en los días feriados. Los pagos o cobros en días feriados se muestran en el primer día hábil posterior.






¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home