Contabilidad > Saldos iniciales > Saldos Iniciales de Cheques de Terceros en Cartera > Ingresar el detalle del saldo inicial de cheques diferidos emitidos

ACCESO

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•Contabilidad - Saldos Iniciales -Saldos Iniciales de Cheques Diferidos Emitidos

ACCIONES PREVIAS

1.Ingresar la cuenta bancaria desde la cual se emitió el cheque diferido en el sistema, generando una cuenta contable con el código de observación 43- Bancos.

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•Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas, Asientos Contables -Cuentas Contables

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Saldos Iniciales de Cheques Diferidos Emitidos.

2.Presionar el botón Nuevo (se habilitan los campos de la pantalla).

3.Seleccionar al banco por el cual se emitió el cheque en el campo Banco.

4.Ingresar el número cheque en el campo Cheque.

5.Ingresar el número de la orden de pago con la cual se entregó el cheque en el campo Orden de Pago.

6.Ingresar la fecha de emisión de la orden de pago con la cual se entregó el cheque en el campo Fecha Orden de Pago.

7.Ingresar la cantidad de horas de clearing para la acreditación del cheque en el campo Plazo de Acreditación.

8.Ingresar la fecha de vencimiento del cheque en el campo Fecha Vencimiento.

9.Ingresar el importe del cheque en el campo Importe.

10.Presionar el botón Grabar (se graba el cheque en el saldo inicial).

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