Para comenzar a utilizar el reporte se debe elegir los filtros a utilizar.

Principal

El primer paso es definir el año para el cual se genera el presupuesto.

Opciones

Grupo Centro Costos: permite seleccionar a un grupo que sume a varios centros.

Centro de Costos: expone una lista desplegable con los Centros de Costos para su selección.

Check Incluir Rubros de Cuentas: permite visualizar los rubros de cuentas en la Solapa Resumen.

Check Incluir Cuentas No Vigentes: incorpora aquellas cuentas contables que no se encuentran vigentes.

Visualización

Permite exponer por Rubro Contable permitiendo seleccionar entre el rubro Principal o Hyperion.

Presentación: se puede seleccionar entre detallada o resumida.

Una vez seleccionados los filtros, en general, el análisis se efectúa por año calendario.

Con el fin de generar el presupuesto y controlarlo en forma eficiente, en el reporte se muestran tres solapas:

•Presupuestado: en esta sección, por cada cuenta contable, permite ingresar el importe que se presupuesta en un mes abierto.

Para poder ingresar, en la solapa de filtros, se debe seleccionar un centro de costo, dado que el sistema espera que se ingrese por cada centro lo que espera gastar, en el caso de que no se disponga de dicha apertura, se sugiere ingresar todos los gastos en un único centro, por ej.: administración.

•Real: al seleccionarlo se muestra las cuentas con los importes que fueron registrados contablemente.

•Proyectado: en esta sección se exponen los diferentes meses. En color anaranjado los meses que se encuentran cerrados y expone el valor real, en los meses abiertos muestra el valor presupuestado. Con la idea de tener un presupuesto ajustado a lo contabilizado y poder analizar las diferencias.

Importante:

1.El reporte no tiene en cuenta los contratos ni solicitudes que se encuentren en proceso de aprobación para que sirvan como referencia en el presupuesto.

2.Los meses que veamos en color anaranjado corresponden a meses cerrados en los cuales no se puede ingresar un importe presupuestado, los meses sin color son meses abiertos.

Iniciar: expone la información del reporte.

Exportar: permite descargar el reporte a Excel, HTML y PDF

Imprimir: permite diferentes formas y definiciones de columnas a ver, se debe configurar en el momento de efectuar la solicitud.

Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante.