Principal

El Tipo Reporte se divide en tres:

• Corte a Fecha: se utiliza cuando se necesita información a una fecha determinada. Cuando se selecciona este reporte, sólo se debe definir la fecha "Hasta" que se corresponde con la fecha tope de los movimientos a considerar, la misma corresponde al ultimo día de un mes.

•Facturas Impagas: muestra todas las facturas pendientes de pago a la fecha de emisión del listado.

•Impagas sin Orden de Pago: son aquellas facturas que están impagas y que no se encuentran en ninguna Orden de Pago pendiente de librar/listado de pago a proveedores.

Con el Criterio definiremos la forma de visualizar la información, puede ser:

▪Si se selecciona por Proveedor se muestra el Cliente de Facturación asociado y los totales de las facturas con una total por proveedor.

▪En cambio el Criterio General muestra un detalle de facturas en forma secuencial, sin cortes, ordenadas en forma descendente por la mora/vencimiento.

En el caso de que se haya vencido la factura, permite aplicar % Intereses con un  porcentaje que tenga una determinada tasa por mora.

Permite Excluir Facturas Post Cierre, que son aquellas facturas que se registraron con fecha Post-Cierre, e Incluir Cheques Diferidos cuando el criterio seleccionado es por Proveedor, considera como impagas aquellas facturas que se pagaron con un cheque diferido, que al día de la emisión, no ha vencido.

Fechas

La selección Desde/Hasta permite definir un rango de fechas. En el caso se solicitar un Reporte del tipo Corte a Fecha, el sistema solo deja el campo "Hasta".

Cuentas

Se visualiza una lista con todas las cuentas integradoras de Proveedores activas, por default tiene marcados Todos, pero al desmarcarla, el sistema permite seleccionar una por una las cuentas, para poder realizar un análisis detallado del reporte.

Proveedores

El Desde/Hasta permite seleccionar los Proveedores que se desean incluir en la búsqueda.

La Presentación del listado puede ser:

•Separados: muestra el listado Proveedor por Proveedor brindando un subtotal, visualizando solo un proveedor a la vez y se suele usar cuando se seleccionan varios.

•o Juntos: expone el listado con todos los Proveedores, en la misma presentación, uno a continuación de otro.

Clientes

Permite ver la relación de los clientes asociados por intermedio de la selección del Tipo que puede ser de Facturación o Titular e identificando Desde/Hasta a los Clientes que se desean incluir en la búsqueda.

Otros

Podemos filtrar por el Tipo OC emitidas las facturas impagas, que pueden ser Órdenes de compra, de Gastos, Producción o Medios. Por otro lado, si se quiere contar con la Relación entre las Facturas de Clientes y las Órdenes de Compra, puede ser:  Todas, Sólo con relación o Sólo sin relación.

Comprobantes

A través de esta opción se brinda la posibilidad de definir qué tipo de comprobante se desea ver en el listado, por defecto, se muestran todos.

Suele ser frecuente que se utilice para comparar con la contabilidad emitiendo el listado corte a fecha; debemos tener en cuenta en esos casos que los anticipos pueden estar en cuentas separadas, para lo cual aconsejamos destildarla.

Moneda

Formato: el sistema permitirá seleccionar la forma en que se mostrará la información cuando existan comprobantes en monedas extranjeras.

•Multimoneda: en el reporte se presentan los comprobantes expresados en su moneda original sin convertirlos a moneda local, para esto se agregan las columnas "Moneda Extranjera" que contendrá el nombre de la moneda del comprobante e "Importe Moneda Extranjera (ME)" esta columna mostrará un total por cada moneda que tenga comprobantes.

•Contable: en el reporte se presentan los comprobantes realizados en moneda extranjera expresados en moneda local en 2 columnas, una con el importe original del comprobante (a la cotización a la que fueron generados o a la cotización de cierre del último ejercicio en el caso de que pertenezcan a un ejercicio anterior) y otra con el importe actualizado de este, para esto, al seleccionar la opción, se despliega una grilla conteniendo las monedas controladas con la cotización correspondiente a la Fecha "Hasta" del Reporte solicitado (dicha cotización se podrá modificar).

•Mixto: al seleccionar esta opción, el reporte se presenta con los comprobantes expresados en su moneda original (moneda local o extranjera), y se agrega una columna con el importe Actualizado de aquellos en moneda extranjera al tipo de cambio correspondiente.

Dependiendo del formato seleccionado permite filtrar los comprobantes generados en una moneda específica.

Una vez seleccionados los filtros se debe presionar el botón Iniciar para visualizar la información.

Adicionalmente, contamos con una serie de filtros para visualizar el listado, que se encuentran sobre la izquierda de la pantalla.

     Visualización

Visualización Ver Detalle: mostrará el texto ingresado en el comprobante. Ver N° O.T.: visualiza el número de orden de trabajo asociado al comprobante. Ver Fecha Real: mostrará la fecha real del comprobante. Resumido por Proveedor: al seleccionar permite resumir a un renglón cada Proveedor con sus totales. Resumido por cuenta integradora: se habilita si se selecciona "Agrupado por cuenta integradora" y expone el listado por Proveedor con el total de cada cuenta integradora. Agrupado por cuenta integradora: brinda un ordenamiento por  cuentas contables que integrada a los proveedores. Impresión sin Impresión sin subtítulos: sirve para la impresión del listado. No imprime los filtros que se utilizaron en el reporte. Código Intercompany:  muestra el código Intercompany y habilita la columna "Cód. Intercompany". Solo Exterior: expone sólo las facturas de proveedores del exterior. Por Vencimiento por Desglose: al seleccionar se adicionan al listado una serie de columnas con el desglose de la deuda a vencer y vencida, en función a la configuración ingresada. Las facturas son agrupadas en el listado según su fecha de vencimiento. Los valores que se ingresen en la columna de días siempre deben ser en orden decreciente. El desglose Multimoneda, aplica cuando se tienen facturas en diferentes monedas, para indicar el valor que se va a mostrar, el original o el actualizado. Con la selección de Ver producto muestra el producto asociado a la campaña en la cual se registró la factura del proveedor. La opción de Ver factura inicial permite conocer si hay facturas que se ingresaron y son iniciales, de las cuales se va a recibir una factura adicional por el pendiente. Ver NCF de Proveedor: solo es visible para República Dominicana. Sirve para ver el NCF Fijo ingresado al Proveedor en la factura. Habilita la columna "NCF". Importante: cuando se emite el listado de todos los proveedores juntos se habilita la posibilidad de no mostrar un corte por cada proveedor, con su correspondiente total, disminuyendo el volumen del listado.

     Barra de botones superior

Iniciar: al presionar muestra la información solicitada. Exportar: sirve para exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable. Imprimir: permite exportar el listada en formato papel o pdf. Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante. Los botones Próxima/Anterior aparecen luego presionar el botón Iniciar, habiendo seleccionado la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado. Configurar Desglose: se habilita cuando se selecciona, en la Solapa Visualización, el check "Desglose por Vencimiento". Permite seleccionar el criterio de desglose, que se corresponde con la fecha que el sistema va a tomar como base para desglosar la deuda. Se ofrecen tres opciones: por fecha de vencimiento del comprobante, fecha contable o fecha real. Se pueden armar las columnas de acuerdo a la cantidad de días de vencimiento que se requiera controlar. La escala se debe crear de mayor a menor en valores positivos siempre descendiendo. Si no se arma en base a este criterio el desglose no funciona. Al cambiar los días, se debe editar y modificar la Descripción con su correspondiente leyenda, pues este será el nombre de la columna que se visualizará en el listado. Modificar Vto.: se habilita cuando se selecciona el check "Modificar fecha de vto." y permite modificar el vencimiento sobre la ventana.