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ACCESO
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ACCIONES PREVIAS
1.Haber generado la orden de pago.
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2.Haber generado los medios de pago a utilizar en la libranza para la moneda de pago.
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•Contabilidad- Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables-Cuentas Contables
Ver guía de usuarios Ingresar Medios de Pago
3.Haber configurado el envío de correos electrónicos desde el sistema para poder enviar notificaciones del pago al proveedor (opcional).
Ver guías de usuarios Configurar el envío y recepción de mails de la Agencia y Configurar el envío y la recepción de mails desde la Terminal
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Órdenes de Pago.
2.Presionar el botón Consulta.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar la opción Pago Normal en el campo Tipo.
b.Seleccionar la orden de pago a librar en el campo Nº Orden de Pago -Se muestran en pantalla los datos de la orden).
4.Presionar el botón Pagar (Se abre la ventana Pagar Con…).
5.En la ventana Pagar Con…
a.Seleccionar la moneda de pago en el campo Moneda de Pago.
b.Ingresar la cotización en el campo Cotización (se habilita si la moneda seleccionada en el campo Moneda Pago es extranjera).
c.Ingresar la fecha en la que se registrará contablemente la Orden de Pago en el campo Fecha de pago.
d.Seleccionar la forma de pago a incluir en el campo Forma de Pago y completar los campos requeridos de las formas de pago seleccionadas.
i.Pago en efectivo con moneda local
1.Seleccionar la opción Efectivo en el campo Forma de Pago (Se habilita esta opción cuando la moneda seleccionada en el campo Moneda de Pago sea la moneda local. Al seleccionar la opción Efectivo, se habilita la solapa Efectivo).
2.En la solapa Efectivo,
a.Seleccionar la cuenta contable de los fondos en el campo Cuenta Contable.
b.Ingresar el importe a pagar con el medio de pago en el campo Importe.
c.Seleccionar un nuevo medio de pago en el campo Forma de Pago para ingresar otro medio de pago a la libranza (Cuando corresponda).
ii.Pago en efectivo con moneda extranjera
1.Seleccionar la opción Moneda Extranjera en el campo Forma de Pago (Se habilita esta opción cuando la moneda seleccionada en el campo Moneda de Pago sea extranjera. Al seleccionar la opción Moneda Extranjera, se habilita la solapa Moneda Extranjera).
2.En la solapa Moneda Extranjera,
a.Seleccionar la cuenta contable de los fondos en el campo Cuenta Contable.
b.Ingresar el importe a pagar con el medio de pago en el campo Importe.
c.Seleccionar un nuevo medio de pago en el campo Forma de Pago para ingresar otro medio de pago a la libranza (Cuando corresponda).
iii.Pago con cheques al día
1.Seleccionar la opción Cheques Normales en el campo Forma de Pago (Al seleccionar la opción, se habilita la solapa Cheques Normales).
2.En la solapa Cheques Normales, ingresar en cada línea de la grilla cada cheque al día a emitir.
a.Seleccionar la cuenta corriente bancaria en la columna Banco (Se muestra en la columna Nº Cheque el número del primer cheque al día pendiente de librar de la cuenta corriente seleccionada y en la columna Fec Emisión la fecha de libranza de la orden de pago).
b.Ingresar el número de cheque a librar cuando sea distinto al propuesto por el sistema, en la columna Nº Cheque.
c.Ingresar el plazo de débito del cheque en horas en el campo Plazo de Deb. (En la columna Vencimiento, se muestra la fecha estimada de pago del cheque en función del clearing ingresado).
d.Ingresar la fecha de pago estimada del cheque, cuando no coincida con el clearing, en el campo Vencimiento.
e.Ingresar el importe del cheque en el campo Importe.
f.Ingresar si el cheque está firmado, marcando el check Firmado (opcional).
g.Seleccionar un nuevo medio de pago en el campo Forma de Pago para ingresar otro medio de pago a la libranza (Cuando corresponda).
iv.Pago con cheques diferidos
1.Seleccionar la opción Cheques Diferidos en el campo Forma de Pago (Al seleccionar la opción, se habilita la solapa Cheques Diferidos).
2.En la solapa Cheques Diferidos, ingresar en cada línea de la grilla cada cheque diferido a emitir.
a.Seleccionar la cuenta corriente bancaria en la columna Banco (Se muestra en la columna Nº Cheque el número del primer cheque diferido pendiente de librar de la cuenta corriente seleccionada y en la columna Fec Emisión la fecha de libranza de la orden de pago).
b.Ingresar el número de cheque a librar cuando sea distinto al propuesto por el sistema, en la columna Nº Cheque.
c.Ingresar la fecha de vencimiento del cheque en el campo Vencimiento.
d.Ingresar el importe del cheque en el campo Importe.
e.Ingresar si el cheque está firmado, marcando el check Firmado (opcional).
v.Seleccionar un nuevo medio de pago en el campo Forma de Pago para ingresar otro medio de pago a la libranza (Cuando corresponda).
1.Pago con transferencias bancarias
2.Seleccionar la opción Transferencias en el campo Forma de Pago (Al seleccionar la opción, se habilita la solapa Transferencias).
a.En la solapa Transferencias, ingresar en cada línea de la grilla cada transferencia.
b.Seleccionar la cuenta corriente bancaria en la columna Banco.
vi.Ingresar el número de referencia de la transferencia en la columna Nº Referencia.
1.Ingresar el plazo de débito de la transferencia en horas en el campo Plazo de Deb. (En la columna Vencimiento, se muestra la fecha de débito de la transferencia en función del clearing ingresado).
2.Ingresar el importe de la transferencia en el campo Importe.
a.Seleccionar un nuevo medio de pago en el campo Forma de Pago para ingresar otro medio de pago a la libranza (Cuando corresponda).
b.Pago con cheques de terceros
c.Seleccionar la opción Cheques de Terceros en el campo Forma de Pago (Al seleccionar la opción, se habilita la solapa Cheque de Terceros, con la lista de cheques de terceros endosables en cartera).
d.En la solapa Cheque de Terceros,
vii.Seleccionar los cheques de terceros a endosar marcando el check ubicado a la izquierda en la primer columna de cada uno de ellos.
1.Seleccionar un nuevo medio de pago en el campo Forma de Pago para ingresar otro medio de pago a la libranza (Cuando corresponda).
2.Pago con documentos a pagar
a.Seleccionar la opción Documentos Propios en el campo Forma de Pago (Al seleccionar la opción, se habilita la solapa Documentos Propios).
3.En la solapa Documentos Propios, ingresar en cada línea de la grilla cada documento a pagar emitido por la Agencia.
viii.Seleccionar el plazo del documento en la columna Plazo de Deb.(Días). (Opcional, en la columna Vencimiento, se muestra la fecha de vencimiento del documento en función del plazo ingresado).
a.Ingresar el día de vencimiento en el campo Vencimiento.
b.Ingresar el importe del documento en el campo Importe.
c.Seleccionar un nuevo medio de pago en el campo Forma de Pago para ingresar otro medio de pago a la libranza (Cuando corresponda).
1.Pago con documentos de terceros
a.Seleccionar la opción Documentos de Terceros en el campo Forma de Pago (Al seleccionar la opción, se habilita la solapa Documentos de Terceros, con la lista de documentos de terceros en cartera).
2.En la solapa Documentos de Terceros,
a.Seleccionar los documentos a endosar, marcando el check ubicado a la izquierda de cada documento.
b.Seleccionar un nuevo medio de pago en el campo Forma de Pago para ingresar otro medio de pago a la libranza (Cuando corresponda).
i.Pago realizado previamente por un colaborador por cuenta y orden de la Agencia
ii.Seleccionar la opción Gastos a Rendir en el campo Forma de Pago (Al seleccionar la opción, se habilita la solapa Gastos a Rendir).
3.En la solapa Gastos a Rendir,
a.Seleccionar la subcuenta del colaborador que ha hecho el pago por cuenta y orden de la Agencia en la columna Subcuenta.
b.Ingresar el importe pagado por el colaborador en el campo Importe.
c.Seleccionar un nuevo medio de pago en el campo Forma de Pago para ingresar otro medio de pago a la libranza (Cuando corresponda).
e.Seleccionar si se le va a notificar por e mail al proveedor el pago, marcando el check Notificación por E-Mail (opcional).
f.Presionar el botón Confirmar al finalizar la selección de todas las formas de pago incluidas en la Orden de Pago (Se genera la Orden de Pago con el estado Pagada. Se abre una pantalla con el e mail con la información del pago, cuando se haya seleccionado enviar notificación al proveedor del pago por e mail).
6.En el e mail, (opcional)
a.Ingresar la dirección de correo electrónico a la que se va a enviar el mensaje en el campo Para.
b.Ingresar la dirección de correo electrónico a la que se va a enviar el mensaje en copia en el campo CC.
c.Modificar el asunto del mail en el campo Asunto (opcional).
d.Agregar un texto al mensaje en donde se informan los comprobantes e importes cancelados y las retenciones impositivas practicadas (opcional).
e.Presionar el botón Enviar (Se envía el mail al proveedor).
RESTRICCIONES
•El sistema no permite pagar comprobantes emitidos en una moneda extranjera con medios de pago de moneda extranjera diferente.
•El sistema no permite pagar en una sola orden de pago comprobantes emitidos en diferentes monedas.
•Cada medio de pago debe estar asociado a una cuenta contable con el código de observación correspondiente y a una moneda.
•Sólo se pueden hacer pagos con medios de pago definidos para la moneda seleccionada como moneda de pago.
¿Tienes alguna duda adicional? Puedes contactarte con nosotros a traves de: http://helpdesk.advertmind.com/es/support/home