Contabilizar la provisión automática de servicio de fee

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Contabilizar la provisión automática de servicio de fee

 

ACCESO

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•Contabilidad - Cierres Mensuales y de Ejercicio -Provisión Automática de Servicio de Fee

 

ACCIONES PREVIAS

1.Definir que la agencia integra el grupo Publicis.

a.Sistemas - Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales -Configuraciones Iniciales

b.Grupo al que pertenece = Publicis

2.Definir que la agencia va a usar la funcionalidad de trabajos en proceso -activación de los costos de los proveedores hasta la facturación al cliente).

a.Sistemas - Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales -Contabilidad

b.Usa Trabajos en Proceso (WIP) = true

3.Asignar los porcentajes generales de la gestión regional de Management y Advisory.

a.Sistemas - Configuraciones del Sistema -Configuraciones Especiales -Contabilidad

b.% Advisory Service Fee = Asignar porcentaje

c.% Management Service Fee = Asignar porcentaje

4.Haber definido a los clientes titulares que tienen gestión regional

a.Cuentas- Maestros de Cuentas -Clientes Titulares

b.Maestros - Maestros de Cuentas -Clientes Titulares

5.Haber realizado el precierre del mes del período sobre el que se calcula el servicio de fee.

a.Contabilidad- Cierres Mensuales y de Ejercicio -Pre Cierre y Cierre de Mes

6.Haber contabilizado las diferencias de cambio del mes sobre el que se calcula el servicio de fee.

a.Contabilidad- Cierres Mensuales y de Ejercicio -Diferencias de Cambio

7.Haber contabilizado la provisión de ingresos

a.Contabilidad- Cierres Mensuales y de Ejercicio -Provisión de Gross Income

8.Haber contabilizado la posición de ingresos brutos

a.Contabilidad- Operativa, Legal y Fiscal -Posición, Registración y Pago de Ingresos Brutos

9.Haber generado el cierre de las Ordenes de Trabajo (WIP).

a.Contabilidad- Cierres Mensuales y de Ejercicio -Cierre de Ordenes de Trabajo

 

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Provisión Automática de Servicio de Fee.

2.En la barra de Filtros,

a.Seleccionar el ejercicio contable en el campo Ejercicio.

b.Seleccionar el mes a contabilizar en el campo Mes.

c.Seleccionar el servicio a provisionar en el campo Fee.

3.Presionar el botón Iniciar (se muestra en la solapa Movimientos los cálculos relativos a cada cliente).

4.Ingresar el porcentaje asignado para cada cliente en la columna % de Fee (opcional, el sistema muestra el porcentaje general).

5.Presionar el botón Contabilizar (se contabiliza la provisión).

6.Cuando se haya omitido hacer alguna de las acciones previas, se emite un mensaje previo a la contabilización informando cuáles no se realizaron. Se puede hacer registración contable presionando el botón Si.

7.Se recomienda completar todas las acciones previas antes de contabilizar la provisión.






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