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ACCESO

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ACCIONES PREVIAS

1.Haber ingresado la rendición de fondo fijo previamente.

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PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Rendición de Fondo Fijo.

2.Presionar el botón Consulta.

3.Seleccionar el ejercicio relacionado a la rendición en el campo Ejercicio.

4.Seleccionar la rendición en el campo Nº Rendición (Se muestra en pantalla los datos de la rendición).

5.Presionar el botón Reponer (Se abre la ventana Reponer Fondo Fijo).

6.En la ventana Reponer Fondo Fijo,

a.Ingresar la fecha de solicitud de reposición en el campo Fecha.

b.Seleccionar la moneda de reposición en el campo Moneda.

c.Ingresar la cotización en el campo Cotización (Habilitado al seleccionar una moneda extranjera).

d.Ingresar al beneficiario que recibe el dinero en el campo Beneficiario.

e.Presionar el botón Grabar (Se abre la ventana Pagar Con..).

7.En la ventana Pagar Con..,

a.Ingresar la cotización en el campo Cotización (Habilitado al seleccionar una moneda extranjera).

b.Ingresar la fecha de pago en el campo Fecha de Pago.

c.Seleccionar la opción Efectivo en el campo Forma de Pago.

d.En la solapa Efectivo,

i.Seleccionar la cuenta de caja correspondiente en el campo Cuenta Contable.

ii.Presionar el botón Confirmar (Se graba el pago y se abre la ventana Imprimir).

iii.En la ventana Imprimir, presionar el botón Imprimir para imprimir la orden de pago.

NOTAS

Sólo pueden generar la reposición del fondo fijo, usuarios con permiso para ingresar pagos en el sistema.

La reposición del fondo fijo también puede ser generada desde la pantalla de Pagos.

La Cobranza también puede realizar cualquier medio de cobro.

Enlaces de interés:

Reponer el fondo fijo