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ACCESO
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•Tesorería - Depósitos y Otras operaciones - Depósitos Bancarios.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Depósitos Bancarios.
2.Presionar el botón Nuevo.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el ejercicio fiscal del depósito en el campo Ejercicio.
b.Seleccionar el campo Seleccionar N° para ingresar el número de depósito bancario en forma manual (opcional).
c.Seleccionar la cuenta bancaria adónde se transfieren los fondos en el campo Banco.
d.Ingresar la fecha de la transferencia en el campo Fecha.
e.Ingresar la cantidad de horas de plazo para la acreditación de la transferencia en el campo Plazo acred.
f.En la solapa Transf. de Otro Bco, ingresar las transferencias realizadas desde otros bancos.
i.Seleccionar la cuenta bancaria de donde provienen las transferencias en la columna Banco.
ii.Ingresar el número de la transferencia en la columna Nº Transferencia.
iii.Ingresar el importe de la transferencia en la columna Importe.
4.Presionar el botón Grabar (Se graba el depósito bancario).
RESTRICCIONES
•Sólo usuarios con nivel 1 en la pantalla pueden modificar el número de depósito en forma manual.
•Sólo se pueden transferir fondos en la misma moneda que la definida para la cuenta corriente bancaria adonde se transfieren los fondos.
NOTAS
La registración de una transferencia bancaria se puede hacer con la generación de una orden de pagos varios.
Enlaces de interés: