Para comenzar en la sección de filtros se define la fecha hasta donde se efectúa el control de disponibilidad y en que cuenta vamos a efectuar el control.

Movimientos

Un vez definidos los filtros, de debe presionar el botón iniciar para ver el listado.

•Vamos a tener un saldo inicial del balance.

•Los ingresos que van a estar conformados por las cobranzas que fueron depositadas en el banco.

Esto nos va da dar un resultado

•Adicionalmente tenemos que tener en cuanta los cheques en transito, o sea entregados y no cobrados por los proveedores.

•Las transferencias en transito, hechas a proveedores

Teniendo en cuenta todos los saldo nos da la disponibilidad de la entidad.