Introducción
Esta opción permite ejecutar una serie de rutinas de control a efectos de detectar posibles inconsistencias de información en el sistema, como ser: comprobantes de clientes o proveedores que fueron eliminados estando cobrados o pagados utilizando privilegios de administrador, comprobantes sin registros de imputación contable, etc.
Forma de uso
 Fechas El primer campo que se debe seleccionar es el Ejercicio, permite elegir períodos anteriores. El siguiente campo es la selección de fecha del mes que se desea validar. Moneda Al seleccionar los distintas fechas muestra, en forma automática, la cotización del último de dicho período. Para comenzar con la validación se debe presionar Iniciar sobre la parte superior.
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 Esta solapa se completa luego de presionar el botón Iniciar. La misma se compone de hasta el último comprobante emitido en el mes y año seleccionado en el filtro Fechas. La solapa contiene una única columna: Observaciones. La misma muestra la información de todas las facturas emitidas en ese período determinado con la siguiente información: Nombre de la Agencia, Fecha de emisión de la factura, Período verificado, el usuario generador de la factura, Control cuentas por pagar, si posee una N/C asociada, Verificación de facturas impagas, Control de cuentas por cobrar. |
 Iniciar se utiliza una vez efectuada la selección de los filtros para ver la información. Utilizaremos la opción de Exportar a Excel, HTML o PDF para su análisis. El botón Imprimir sirve para exportar a impresora y seleccionar otras opciones de impresión disponibles. El botón Cancelar finaliza la acción que se está efectuando en ese instante. |
Enlaces de interés: