Código : es un código de identificación único, asignado automáticamente por el sistema.

Cliente : este combo muestra una lista desplegable con todos los Clientes de Facturación. Se selecciona el Cliente al que se le quiere ingresar la composición del Saldo de Inicio.

N° de Recibo : se ingresa el número de Comprobante utilizado anteriormente. El mismo puede ser el número de Recibo de la Cobranza del cheque del cliente.

Fecha de Recibo : ingresar la fecha del Recibo. La misma debe ser anterior al primer día del primer ejercicio económico del sistema. El sistema valida que la fecha sea anterior al ejercicio.

Banco : seleccionar el Banco de Terceros al que pertenece el Documento.

N° de Cheque : ingresar el Número de Cheque de Terceros en Cartera, que compone el Saldo Inicial.

Vencimiento : se ingresa la fecha de vencimiento del Cheque.

Moneda : ingresar la moneda a la que pertenece el Cheque.

Cotización : este campo se activa cuando la moneda es distinta a la moneda base del sistema. Se ingresa la cotización de la moneda extranjera que correspondía al cheque a ingresar.

Importe : se completa el importe del Cheque de Terceros en Cartera.

C.U.I.T. Emisor : ingresar el Número de Identificación Fiscal del cliente. Si el mismo endosó el cheque de otro emisor, se debe colocar el CUIT de quien emitió el cheque originalmente.

C.U.I.T. Banco : se ingresa el Número de Identificación Fiscal del Banco al que pertenece el cheque de tercero en cartera.

Nuevo : el botón limpia la pantalla pasando al modo de alta, habilita todos los campos y se posiciona en el campo "Cliente" permitiendo ingresar el cheque de terceros.

Consulta : el botón limpia la pantalla y pasa al modo Consulta. Para poder hacer la consulta, la aplicación, habilita el combo "Código" y habilita varios campos más en la Solapa Datos Principales.

Grabar : este botón se habilita luego de haber presionado el botón "Nuevo". Sólo se puede grabar el cheque luego de haber ingresado todos los datos correspondientes en la Solapa Datos Principales.

Eliminar : este botón se habilitará cuando se consulte una un cheque de terceros. El sistema lo elimina como si nunca se hubiese hecho.

Modificar : al presionar este botón se podrán modificar algunos de los campos de la Solapa Datos Principales.

Cancelar : este botón aparece luego de tirar un reporte. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Banco de Terceros : desde esta pantalla se puede acceder a la pantalla Banco de Terceros para ingresar el banco necesario, en el caso que no exista en la lista de Bancos. Luego, presionando la tecla "F5", se refresca la lista de los bancos.

Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.

Código : es un código de identificación único, asignado automáticamente por el sistema.

Cliente : este combo muestra una lista desplegable con todos los Clientes de Facturación. Se selecciona el Cliente al que se le quiere ingresar la composición del Saldo de Inicio.

N° de Recibo : se ingresa el número de Comprobante utilizado anteriormente. El mismo puede ser el número de Recibo de la Cobranza del cheque del cliente.

Fecha de Recibo : ingresar la fecha del Recibo. La misma debe ser anterior al primer día del primer ejercicio económico del sistema. El sistema valida que la fecha sea anterior al ejercicio.

Banco : seleccionar el Banco de Terceros al que pertenece el Documento.

N° de Cheque : ingresar el Número de Cheque de Terceros en Cartera, que compone el Saldo Inicial.

Vencimiento : se ingresa la fecha de vencimiento del Cheque.

Moneda : ingresar la moneda a la que pertenece el Cheque.

Cotización : este campo se activa cuando la moneda es distinta a la moneda base del sistema. Se ingresa la cotización de la moneda extranjera que correspondía al cheque a ingresar.

Importe : se completa el importe del Cheque de Terceros en Cartera.

C.U.I.T. Emisor : ingresar el Número de Identificación Fiscal del cliente. Si el mismo endosó el cheque de otro emisor, se debe colocar el CUIT de quien emitió el cheque originalmente.

C.U.I.T. Banco : se ingresa el Número de Identificación Fiscal del Banco al que pertenece el cheque de tercero en cartera.

Nuevo : el botón limpia la pantalla pasando al modo de alta, habilita todos los campos y se posiciona en el campo "Cliente" permitiendo ingresar el cheque de terceros.

Consulta : el botón limpia la pantalla y pasa al modo Consulta. Para poder hacer la consulta, la aplicación, habilita el combo "Código" y habilita varios campos más en la Solapa Datos Principales.

Grabar : este botón se habilita luego de haber presionado el botón "Nuevo". Sólo se puede grabar el cheque luego de haber ingresado todos los datos correspondientes en la Solapa Datos Principales.

Eliminar : este botón se habilitará cuando se consulte una un cheque de terceros. El sistema lo elimina como si nunca se hubiese hecho.

Modificar : al presionar este botón se podrán modificar algunos de los campos de la Solapa Datos Principales.

Cancelar : este botón aparece luego de tirar un reporte. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante.

Banco de Terceros : desde esta pantalla se puede acceder a la pantalla Banco de Terceros para ingresar el banco necesario, en el caso que no exista en la lista de Bancos. Luego, presionando la tecla "F5", se refresca la lista de los bancos.

Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word.