Introducción
En el momento que la organización comienza a utilizar la aplicación, puede poseer un saldo inicial en la cuenta contable **Cheques Diferidos**. Este saldo contable debe coincidir con la sumatoria total de los cheques propios cuya fecha de vencimiento se encuentre dentro del período del sistema.
Al momento de realizar el pago, el sistema contabiliza el Asiento debitando la cuenta Proveedores y acreditando la cuenta Cheques Diferidos.
Cuando se efectúa la acreditación en el Banco del mismo, se genera el asiento debitando Cheques Diferidos y acreditando la cuenta contable del Banco.
Para que la organización pueda debitar aquellos cheques diferidos pendientes que los Proveedores van cobrando, se detallan manualmente en esta pantalla cada uno de estos cheques diferidos del periodo anterior al uso del sistema.
Descripción de Pantalla
Banco : este combo búsqueda permite seleccionar el Banco al que pertenece el cheque. Cheque : en este campo se ingresa el Número de Cheque que compone el Saldo Inicial. Orden de Pago : en este campo se ingresa el Número de Orden de Pago con el que se generó el cheque diferido utilizado previo al uso del sistema. Fecha de Orden de Pago : este combo permite ingresar la fecha de la Orden de Pago. La misma debe ser anterior al primer día del primer ejercicio económico del sistema. El sistema valida que la fecha sea anterior al ejercicio. Plazo de Acreditación : se ingresa la cantidad de días en que se acreditará el cheque diferido. Fecha Vencimiento : se ingresa la fecha de vencimiento del Cheque Diferido. Con esta fecha, se genera el asiento que debita dicho cheque diferido. Importe : el campo se completa con el importe del Cheque Diferido. |
Nuevo : el botón limpia la pantalla pasando al modo de alta, habilita todos los campos y se posiciona en el combo "Banco" permitiendo ingresar el Banco al que pertenece el Cheque Diferido. Consulta : el botón limpia la pantalla y pasa al modo Consulta. Para poder hacer la consulta, la aplicación, habilita el combo "Banco" y el campo "Cheque". Grabar : este botón se habilita luego de haber presionado el botón "Nuevo". Sólo se puede grabar el cheque luego de haber ingresado todos los datos correspondientes en la Solapa Datos Principales. Eliminar : este botón se habilitará cuando se consulte una un cheque diferido. El sistema lo elimina como si nunca se hubiese hecho. Cancelar : este botón aparece luego de tirar un reporte. Permite cancelar la acción que se está efectuando en ese instante. |
Solapa Herramientas
Ver Listado : desde esta opción se puede acceder a la pantalla "Ver Listado" donde muestra una lista de todos los cheques diferidos. |
Las opciones dentro de esta sección son un acceso directo a algunos programas externos al sistema que pueden ser de utilidad como la Calculadora, Bloc de Notas y Microsoft Word. |
Enlaces de interés: