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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Management - Cash Flow - Cash Flow Previsional.
ACCIONES PREVIAS
1.Haber generado el cash flow.
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PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Cash Flow Previsional.
2.Presionar el botón Consulta.
3.Seleccionar el cash flow en el campo Nº de Cash Flow.
4.Presionar el botón Modificar.
5.En la solapa Resumen,
a.Abrir la línea Resultados haciendo un clic sobre la flecha de la izquierda de la misma (Se muestran los conceptos que la componen).
b.Abrir la línea Gastos, Egresos y Otros Ingresos haciendo un clic sobre la misma (Se abre la solapa Gastos, Egresos y Otros Ingresos).
c.En la solapa Gastos, Egresos y Otros Ingresos, se abren líneas por cada mes incluido en el cash flow y por el mes inmediato posterior al último mes que comprende el cash flow para la estimación de egresos e ingresos.
i.Ingresar el concepto de cada gasto, ingreso o egreso, seleccionando una cuenta contable de resultados en la columna Concepto.
ii.Seleccionar el período al que corresponde el concepto en la columna Mes.
iii.Ingresar el importe del gasto o egreso en valores positivos en la columna Importe.
iv.Ingresar el importe del ingreso en valores negativos en la columna Importe.
v.Seleccionar el tipo de proveedor en el campo Tipo de Proveedor (un proveedor del maestro de proveedores, varios proveedores del maestro de proveedores o un proveedor no registrado en el maestro de proveedores).
vi.Seleccionar al proveedor en el campo Cod Prov (Habilitado cuando se haya seleccionado la opción Proveedor en la columna Tipo de Proveedor).
vii.Ingresar la tasa de IVA en la columna Tasa IVA (Se muestra en la columna Importe IVA el IVA calculado).
viii. Ingresar la fecha estimada de pago en la columna Fecha Pago.
ix.Presionar el botón Aplicar (Se ingresan los valores en la solapa Resumen).
6.Presionar el botón Grabar (Se graba la modificación al cash flow).
RESTRICCIONES
•Los valores estimados a cobrar o a pagar en fechas posteriores al lapso de tiempo comprendido en el cash flow se muestran en la columna Posterior.
•Las modificaciones realizadas en el cash flow no afectan a las transacciones originales.
•La información contenida en el cash flow no se actualiza con las transacciones reales ocurridas con posterioridad a su creación.
•El cash flow no muestra estimaciones de pago o cobro en los días feriados. Los pagos o cobros en días feriados se muestran en el primer día hábil posterior.
Enlaces de interés: