Cuentas por Pagar > Pagos > Ordenes de Pago > Generar una Orden de Pago de Anticipo de Proveedores

ACCESO

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PROCESO

1.Acceder a la pantalla de Órdenes de Pago.

2.Presionar el botón Nuevo.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar el ejercicio contable de imputación de la orden de pago en el campo Ejercicio.

b.Seleccionar la opción Pago a Proveedores en el campo Tipo.

c.Seleccionar el campo Seleccionar N° para ingresar un número de orden de pago en forma manual (opcional).

d.Ingresar la fecha de generación de la Orden de Pago en el campo Fecha.

4.En la solapa Otros Datos,

a.Seleccionar el proveedor en el campo Beneficiario.

b.Ingresar una breve descripción en el campo Descripción (opcional).

c.Seleccionar la moneda de emisión de los comprobantes en el campo Moneda Deuda.

d.Ingresar la cotización de la moneda en el campo Cotización (Se habilita si la moneda seleccionada en el campo Moneda Deuda es extranjera).

5.En la solapa Impuestos,

a.Seleccionar la categoría de retención de ganancias en el campo Tipo de Ret. de Ganancias (Cuando corresponda).

b.Ingresar el porcentaje de retención de IVA en el campo % Retención de IVA (Cuando corresponda).

c.Ingresar el porcentaje de retención de ingresos brutos en el campo % Retención de IIBB (Cuando corresponda).

6.En la solapa Observaciones, ingresar las observaciones a la Orden de Pago en el campo Observaciones (opcional).

7.En la solapa Notas al Pie, ingresar las notas a imprimir en la Orden de Pago en los campos Nota 1, Nota 2 y Nota 3 (opcional).

8.Presionar el botón Confirmar Datos.

9.En la Barra de Herramientas, hacer un clic sobre la acción Agregar Anticipo (Se agrega el comprobante del anticipo en la solapa Comprobantes).

10.En la solapa Comprobantes, ingresar el importe a pagar del anticipo en la columna A Pagar.

11.Presionar el botón Grabar (Se genera la Orden de Pago con el estado Pendiente de Pago).

NOTAS

Para generar la libranza de la orden presionar el botón Pagar (Se habilita la ventana Pagar Con…). Ver la guía de usuarios Librar Pagos.

RESTRICCIONES

•El sistema no permite pagar comprobantes emitidos en una moneda extranjera con medios de pago de moneda extranjera diferente.

•El sistema no permite pagar en una sola Orden de Pago comprobantes emitidos en diferentes monedas.

•Se pueden incluir múltiples comprobantes en una Orden de Pago.

•Sólo puede seleccionar un número manual de orden de pago un usuario con nivel 1 en la pantalla Ordenes de Pago.

Enlaces de interés: